有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 26,792,497,734 | 26,792,497,734 | 9,313 | 9,313 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 3月10日) | 6,551,322,265 | 6,551,322,265 | 7,942 | 7,942 |
| 2021年 3月末日 | 25,717,504,866 | ― | 9,191 | ― | |
| 4月末日 | 24,359,657,686 | ― | 9,174 | ― | |
| 5月末日 | 22,742,792,826 | ― | 9,125 | ― | |
| 6月末日 | 20,805,063,938 | ― | 9,140 | ― | |
| 7月末日 | 18,823,036,485 | ― | 9,082 | ― | |
| 8月末日 | 17,494,667,381 | ― | 9,037 | ― | |
| 9月末日 | 16,198,548,972 | ― | 8,951 | ― | |
| 10月末日 | 14,308,908,012 | ― | 8,852 | ― | |
| 11月末日 | 11,559,101,207 | ― | 8,836 | ― | |
| 12月末日 | 8,827,947,471 | ― | 8,594 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 7,211,168,320 | ― | 7,801 | ― | |
| 2月末日 | 6,709,191,727 | ― | 7,906 | ― | |
| 3月末日 | 6,327,971,920 | ― | 8,043 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
