有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/12-2025/03/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 26,792,497,734 | 26,792,497,734 | 9,313 | 9,313 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 3月10日) | 6,551,322,265 | 6,551,322,265 | 7,942 | 7,942 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 3月10日) | 4,450,955,521 | 4,450,955,521 | 8,838 | 8,838 |
| 第4期計算期間末 | (2024年 3月11日) | 2,088,641,874 | 2,088,641,874 | 8,805 | 8,805 |
| 第5期計算期間末 | (2025年 3月10日) | 1,152,762,262 | 1,152,762,262 | 8,261 | 8,261 |
| 2024年 3月末日 | 1,959,615,857 | ― | 8,789 | ― | |
| 4月末日 | 1,770,941,622 | ― | 8,642 | ― | |
| 5月末日 | 1,679,676,618 | ― | 8,662 | ― | |
| 6月末日 | 1,597,958,834 | ― | 8,635 | ― | |
| 7月末日 | 1,532,648,379 | ― | 8,610 | ― | |
| 8月末日 | 1,484,889,771 | ― | 8,502 | ― | |
| 9月末日 | 1,395,984,723 | ― | 8,444 | ― | |
| 10月末日 | 1,346,163,783 | ― | 8,411 | ― | |
| 11月末日 | 1,302,276,527 | ― | 8,419 | ― | |
| 12月末日 | 1,220,626,884 | ― | 8,374 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,190,638,223 | ― | 8,284 | ― | |
| 2月末日 | 1,150,560,951 | ― | 8,245 | ― | |
| 3月末日 | 1,140,549,810 | ― | 8,287 | ― | |
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