- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/11-2024/03/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 26,792,497,734 | 26,792,497,734 | 9,313 | 9,313 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 3月10日) | 6,551,322,265 | 6,551,322,265 | 7,942 | 7,942 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 3月10日) | 4,450,955,521 | 4,450,955,521 | 8,838 | 8,838 |
| 第4期計算期間末 | (2024年 3月11日) | 2,088,641,874 | 2,088,641,874 | 8,805 | 8,805 |
| 2023年 3月末日 | 4,368,415,542 | ― | 8,759 | ― | |
| 4月末日 | 4,170,303,443 | ― | 8,791 | ― | |
| 5月末日 | 4,115,944,799 | ― | 8,835 | ― | |
| 6月末日 | 3,937,566,685 | ― | 8,839 | ― | |
| 7月末日 | 3,326,301,249 | ― | 8,782 | ― | |
| 8月末日 | 3,168,621,109 | ― | 8,761 | ― | |
| 9月末日 | 3,034,030,073 | ― | 8,775 | ― | |
| 10月末日 | 2,921,241,695 | ― | 8,758 | ― | |
| 11月末日 | 2,783,518,061 | ― | 8,803 | ― | |
| 12月末日 | 2,673,765,181 | ― | 8,794 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,180,521,265 | ― | 8,772 | ― | |
| 2月末日 | 2,117,607,258 | ― | 8,817 | ― | |
| 3月末日 | 1,959,615,857 | ― | 8,789 | ― | |
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