有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/11-2026/03/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 26,792,497,734 | 26,792,497,734 | 9,313 | 9,313 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 3月10日) | 6,551,322,265 | 6,551,322,265 | 7,942 | 7,942 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 3月10日) | 4,450,955,521 | 4,450,955,521 | 8,838 | 8,838 |
| 第4期計算期間末 | (2024年 3月11日) | 2,088,641,874 | 2,088,641,874 | 8,805 | 8,805 |
| 第5期計算期間末 | (2025年 3月10日) | 1,152,762,262 | 1,152,762,262 | 8,261 | 8,261 |
| 第6期計算期間末 | (2026年 3月10日) | 664,718,050 | 664,718,050 | 7,897 | 7,897 |
| 2025年 3月末日 | 1,140,549,810 | ― | 8,287 | ― | |
| 4月末日 | 1,070,875,530 | ― | 8,344 | ― | |
| 5月末日 | 1,043,357,716 | ― | 8,255 | ― | |
| 6月末日 | 1,024,652,632 | ― | 8,247 | ― | |
| 7月末日 | 979,232,765 | ― | 8,212 | ― | |
| 8月末日 | 962,139,728 | ― | 8,192 | ― | |
| 9月末日 | 927,422,851 | ― | 8,127 | ― | |
| 10月末日 | 890,822,992 | ― | 8,162 | ― | |
| 11月末日 | 837,138,764 | ― | 8,076 | ― | |
| 12月末日 | 729,357,385 | ― | 8,047 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 710,833,510 | ― | 8,022 | ― | |
| 2月末日 | 674,313,005 | ― | 7,976 | ― | |
| 3月末日 | 650,438,442 | ― | 7,900 | ― | |
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