有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/11-2023/03/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 26,792,497,734 | 26,792,497,734 | 9,313 | 9,313 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 3月10日) | 6,551,322,265 | 6,551,322,265 | 7,942 | 7,942 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 3月10日) | 4,450,955,521 | 4,450,955,521 | 8,838 | 8,838 |
| 2022年 3月末日 | 6,327,971,920 | ― | 8,043 | ― | |
| 4月末日 | 5,222,947,274 | ― | 8,128 | ― | |
| 5月末日 | 4,973,446,674 | ― | 8,274 | ― | |
| 6月末日 | 4,938,963,422 | ― | 8,545 | ― | |
| 7月末日 | 4,778,320,152 | ― | 8,465 | ― | |
| 8月末日 | 4,808,957,493 | ― | 8,668 | ― | |
| 9月末日 | 4,763,736,950 | ― | 8,657 | ― | |
| 10月末日 | 4,822,906,419 | ― | 8,799 | ― | |
| 11月末日 | 4,912,132,861 | ― | 9,053 | ― | |
| 12月末日 | 4,667,267,360 | ― | 8,876 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,537,418,826 | ― | 8,812 | ― | |
| 2月末日 | 4,470,657,611 | ― | 8,818 | ― | |
| 3月末日 | 4,368,415,542 | ― | 8,759 | ― | |
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