有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月7日-令和3年5月13日)

	2021年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,102,534,251	円
Ⅱ 負債総額	507,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,102,026,565	円
Ⅳ 発行済数量	1,092,174,574	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0090	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

	2021年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	61,533,674,701	円
Ⅱ 負債総額	481,704,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,051,970,669	円
Ⅳ 発行済数量	11,598,672,919	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2637	円

 
東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2021年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,978,109,522	円
Ⅱ 負債総額	13,936,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,964,172,868	円
Ⅳ 発行済数量	1,973,003,918	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9955	円

 
東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2021年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	455,211,661	円
Ⅱ 負債総額	6,089,054	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	449,122,607	円
Ⅳ 発行済数量	445,323,822	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0085	円