有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)

	2021年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	855,786,796	円
Ⅱ 負債総額	2,496,321	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	853,290,475	円
Ⅳ 発行済数量	858,114,323	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9944	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

	2021年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	72,581,398,321	円
Ⅱ 負債総額	749,379,840	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,832,018,481	円
Ⅳ 発行済数量	14,065,431,515	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1070	円

 
東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2021年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,510,771,135	円
Ⅱ 負債総額	4,990,839	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,505,780,296	円
Ⅳ 発行済数量	1,504,210,304	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010	円

 
東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2021年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	320,874,899	円
Ⅱ 負債総額	1,278,093	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	319,596,806	円
Ⅳ 発行済数量	339,096,681	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9425	円