有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)

	2022年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	701,284,440	円
Ⅱ 負債総額	323,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	700,960,698	円
Ⅳ 発行済数量	736,076,338	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9523	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

	2022年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	66,336,375,709	円
Ⅱ 負債総額	816,515,879	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,519,859,830	円
Ⅳ 発行済数量	14,340,774,471	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5688	円

 
東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2022年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,254,425,878	円
Ⅱ 負債総額	3,403,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,251,021,883	円
Ⅳ 発行済数量	1,300,041,370	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9623	円

 
東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2022年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	263,288,555	円
Ⅱ 負債総額	11	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,288,544	円
Ⅳ 発行済数量	270,511,585	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9733	円