有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/16-2023/11/13)

	2023年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	549,986,828	円
Ⅱ 負債総額	1,359,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	548,627,563	円
Ⅳ 発行済数量	586,376,243	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9356	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

	2023年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	75,359,773,101	円
Ⅱ 負債総額	342,065,640	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,017,707,461	円
Ⅳ 発行済数量	14,506,552,032	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1713	円

 
東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2023年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	960,957,512	円
Ⅱ 負債総額	783,983	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	960,173,529	円
Ⅳ 発行済数量	1,037,091,294	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9258	円

 
東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2023年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	204,646,617	円
Ⅱ 負債総額	166,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,479,964	円
Ⅳ 発行済数量	207,193,955	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9869	円