有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/14-2022/11/14)

	2022年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	653,982,794	円
Ⅱ 負債総額	1,199,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	652,782,846	円
Ⅳ 発行済数量	703,590,149	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9278	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

	2022年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	74,342,411,831	円
Ⅱ 負債総額	634,455,102	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,707,956,729	円
Ⅳ 発行済数量	15,193,821,770	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8512	円

 
東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2022年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,124,010,438	円
Ⅱ 負債総額	1,423,355	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,122,587,083	円
Ⅳ 発行済数量	1,199,398,735	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9360	円

 
東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2022年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	254,438,701	円
Ⅱ 負債総額	289,633	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,149,068	円
Ⅳ 発行済数量	281,670,758	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9023	円