有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/15-2023/05/15)

	2023年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	615,804,582	円
Ⅱ 負債総額	9,543,007	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	606,261,575	円
Ⅳ 発行済数量	642,116,440	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9442	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

	2023年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	75,806,569,420	円
Ⅱ 負債総額	419,338,323	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,387,231,097	円
Ⅳ 発行済数量	14,735,680,178	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1160	円

 
東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2023年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,092,912,264	円
Ⅱ 負債総額	10,465,702	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,082,446,562	円
Ⅳ 発行済数量	1,155,184,163	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9370	円

 
東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2023年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	239,861,550	円
Ⅱ 負債総額	11,697,762	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	228,163,788	円
Ⅳ 発行済数量	233,303,001	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9780	円