有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月11日-令和3年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年4月10日現在 | 当 期 2021年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 248,980,446 | 170,532,674 | |||
| 株式 | ※2 4,959,775,680 | ※2 38,995,798,870 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,151,160 | 1,129,550 | |||
| 未収入金 | 928,900 | 795,802,420 | |||
| 未収配当金 | 32,681,864 | 264,389,500 | |||
| 前払金 | - | 29,800,000 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 1,354,800 | |||
| 流動資産合計 | 5,249,518,050 | 40,258,807,814 | |||
| 資産合計 | 5,249,518,050 | 40,258,807,814 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 25,008,800 | |||
| 前受金 | 7,136,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 29,722,970 | 241,997,533 | |||
| 未払受託者報酬 | 769,886 | 3,599,657 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,077,857 | 5,039,507 | |||
| 未払利息 | 191 | 238 | |||
| その他未払費用 | 637,600 | 3,184,404 | |||
| 流動負債合計 | 39,344,504 | 278,830,139 | |||
| 負債合計 | 39,344,504 | 278,830,139 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,253,881,530 | ※1 34,634,117,517 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 956,292,016 | 5,345,860,158 | |||
| (分配準備積立金) | 1,132,373 | 12,834,351 | |||
| 元本等合計 | 5,210,173,546 | 39,979,977,675 | |||
| 純資産合計 | 5,210,173,546 | 39,979,977,675 | |||
| 負債純資産合計 | 5,249,518,050 | 40,258,807,814 | |||
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