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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年4月11日-令和4年10月10日)

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【提出】: 2022/12/28 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2022年4月10日現在	当期 2022年10月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		234,799,857	599,396,848
		株式		※2 21,500,668,840	※2 17,421,204,240
		派生商品評価勘定		9,597,800	15,757,520
		未収入金		11,694,500	3,655,160
		未収配当金		143,110,080	143,965,700
		差入委託証拠金		-	15,809,600
		流動資産合計		21,899,871,077	18,199,789,068
	資産合計			21,899,871,077	18,199,789,068
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		4,507,860	-
		前受金		15,079,500	24,688,940
		未払金		103,720	-
		未払収益分配金		136,545,836	139,043,373
		未払受託者報酬		2,298,536	2,358,389
		未払委託者報酬		3,217,947	3,301,756
		未払利息		214	2,424
		その他未払費用		4,536,049	7,221,729
		流動負債合計		166,289,662	176,616,611
	負債合計			166,289,662	176,616,611
純資産の部
	元本等
		元本		※1 19,542,118,764	※1 16,109,167,929
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,191,462,651	1,914,004,528
			(分配準備積立金)	1,994,663	5,107,998
		元本等合計		21,733,581,415	18,023,172,457
	純資産合計			21,733,581,415	18,023,172,457
負債純資産合計				21,899,871,077	18,199,789,068

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