有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年4月11日-令和4年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年4月10日現在 | 当 期 2022年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 234,799,857 | 599,396,848 | |||
| 株式 | ※2 21,500,668,840 | ※2 17,421,204,240 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,597,800 | 15,757,520 | |||
| 未収入金 | 11,694,500 | 3,655,160 | |||
| 未収配当金 | 143,110,080 | 143,965,700 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 15,809,600 | |||
| 流動資産合計 | 21,899,871,077 | 18,199,789,068 | |||
| 資産合計 | 21,899,871,077 | 18,199,789,068 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,507,860 | - | |||
| 前受金 | 15,079,500 | 24,688,940 | |||
| 未払金 | 103,720 | - | |||
| 未払収益分配金 | 136,545,836 | 139,043,373 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,298,536 | 2,358,389 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,217,947 | 3,301,756 | |||
| 未払利息 | 214 | 2,424 | |||
| その他未払費用 | 4,536,049 | 7,221,729 | |||
| 流動負債合計 | 166,289,662 | 176,616,611 | |||
| 負債合計 | 166,289,662 | 176,616,611 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,542,118,764 | ※1 16,109,167,929 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,191,462,651 | 1,914,004,528 | |||
| (分配準備積立金) | 1,994,663 | 5,107,998 | |||
| 元本等合計 | 21,733,581,415 | 18,023,172,457 | |||
| 純資産合計 | 21,733,581,415 | 18,023,172,457 | |||
| 負債純資産合計 | 21,899,871,077 | 18,199,789,068 | |||
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