有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月11日-令和4年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年10月10日現在 | 当 期 2022年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 170,532,674 | 234,799,857 | |||
| 株式 | ※2 38,995,798,870 | ※2 21,500,668,840 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,129,550 | 9,597,800 | |||
| 未収入金 | 795,802,420 | 11,694,500 | |||
| 未収配当金 | 264,389,500 | 143,110,080 | |||
| 前払金 | 29,800,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 1,354,800 | - | |||
| 流動資産合計 | 40,258,807,814 | 21,899,871,077 | |||
| 資産合計 | 40,258,807,814 | 21,899,871,077 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 25,008,800 | 4,507,860 | |||
| 前受金 | - | 15,079,500 | |||
| 未払金 | - | 103,720 | |||
| 未払収益分配金 | 241,997,533 | 136,545,836 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,599,657 | 2,298,536 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,039,507 | 3,217,947 | |||
| 未払利息 | 238 | 214 | |||
| その他未払費用 | 3,184,404 | 4,536,049 | |||
| 流動負債合計 | 278,830,139 | 166,289,662 | |||
| 負債合計 | 278,830,139 | 166,289,662 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 34,634,117,517 | ※1 19,542,118,764 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,345,860,158 | 2,191,462,651 | |||
| (分配準備積立金) | 12,834,351 | 1,994,663 | |||
| 元本等合計 | 39,979,977,675 | 21,733,581,415 | |||
| 純資産合計 | 39,979,977,675 | 21,733,581,415 | |||
| 負債純資産合計 | 40,258,807,814 | 21,899,871,077 | |||
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