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有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/11-2026/04/10)

【提出】: 2026/07/03 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年10月10日現在	当期 2026年4月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,310,626,791	1,255,002,696
		株式		※2 57,128,644,000	※2 66,222,925,890
		派生商品評価勘定		88,914,490	86,608,560
		未収入金		33,911,200	23,958,262
		未収配当金		390,278,500	450,741,530
		差入委託証拠金		24,805,649	10,939,697
		流動資産合計		58,977,180,630	68,050,176,635
	資産合計			58,977,180,630	68,050,176,635
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		150,330	-
		前受金		159,758,000	89,745,700
		未払収益分配金		374,731,565	436,314,804
		未払受託者報酬		7,956,971	8,707,208
		未払委託者報酬		11,139,768	12,190,105
		その他未払費用		16,347,887	10,208,237
		流動負債合計		570,084,521	557,166,054
	負債合計			570,084,521	557,166,054
純資産の部
	元本等
		元本		※1 29,410,383,795	※1 28,690,646,436
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,996,712,314	38,802,364,145
			(分配準備積立金)	6,804,074	1,234,213
		元本等合計		58,407,096,109	67,493,010,581
	純資産合計			58,407,096,109	67,493,010,581
負債純資産合計				58,977,180,630	68,050,176,635

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