有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/11-2024/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年10月10日現在 | 当期 2024年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,700,146 | 621,413,946 | |||
| 株式 | ※2 26,693,154,600 | ※2 37,534,357,010 | |||
| 未収配当金 | 200,716,700 | 276,609,568 | |||
| 前払金 | 9,156,000 | 9,494,800 | |||
| 流動資産合計 | 26,973,727,446 | 38,441,875,324 | |||
| 資産合計 | 26,973,727,446 | 38,441,875,324 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 287,320 | 9,706,980 | |||
| 未払金 | 2,727,040 | 4,969,760 | |||
| 未払収益分配金 | 193,344,440 | 269,008,656 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,179,597 | 5,925,973 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,451,445 | 8,296,384 | |||
| その他未払費用 | 6,248,663 | 6,514,737 | |||
| 流動負債合計 | 210,238,505 | 304,422,490 | |||
| 負債合計 | 210,238,505 | 304,422,490 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,452,479,240 | ※1 23,374,930,716 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,311,009,701 | 14,762,522,118 | |||
| (分配準備積立金) | 690,912 | 1,325,346 | |||
| 元本等合計 | 26,763,488,941 | 38,137,452,834 | |||
| 純資産合計 | 26,763,488,941 | 38,137,452,834 | |||
| 負債純資産合計 | 26,973,727,446 | 38,441,875,324 | |||
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