有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/11-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年10月10日現在 | 当 期 2023年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 599,396,848 | 457,528,126 | |||
| 株式 | ※2 17,421,204,240 | ※2 15,493,214,460 | |||
| 派生商品評価勘定 | 15,757,520 | - | |||
| 未収入金 | 3,655,160 | - | |||
| 未収配当金 | 143,965,700 | 178,415,828 | |||
| 前払金 | - | 10,028,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 15,809,600 | - | |||
| 流動資産合計 | 18,199,789,068 | 16,139,186,414 | |||
| 資産合計 | 18,199,789,068 | 16,139,186,414 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,746,570 | |||
| 前受金 | 24,688,940 | - | |||
| 未払金 | - | 2,526,600 | |||
| 未払収益分配金 | 139,043,373 | 166,956,509 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,358,389 | 2,654,669 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,301,756 | 3,716,543 | |||
| 未払利息 | 2,424 | - | |||
| その他未払費用 | 7,221,729 | 3,400,489 | |||
| 流動負債合計 | 176,616,611 | 184,001,380 | |||
| 負債合計 | 176,616,611 | 184,001,380 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,109,167,929 | ※1 14,007,075,393 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,914,004,528 | 1,948,109,641 | |||
| (分配準備積立金) | 5,107,998 | 3,924,890 | |||
| 元本等合計 | 18,023,172,457 | 15,955,185,034 | |||
| 純資産合計 | 18,023,172,457 | 15,955,185,034 | |||
| 負債純資産合計 | 18,199,789,068 | 16,139,186,414 | |||
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