有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/11-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年4月10日現在 | 当期 2023年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 457,528,126 | 70,700,146 | |||
| 株式 | ※2 15,493,214,460 | ※2 26,693,154,600 | |||
| 未収配当金 | 178,415,828 | 200,716,700 | |||
| 前払金 | 10,028,000 | 9,156,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,139,186,414 | 26,973,727,446 | |||
| 資産合計 | 16,139,186,414 | 26,973,727,446 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,746,570 | 287,320 | |||
| 未払金 | 2,526,600 | 2,727,040 | |||
| 未払収益分配金 | 166,956,509 | 193,344,440 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,654,669 | 3,179,597 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,716,543 | 4,451,445 | |||
| その他未払費用 | 3,400,489 | 6,248,663 | |||
| 流動負債合計 | 184,001,380 | 210,238,505 | |||
| 負債合計 | 184,001,380 | 210,238,505 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,007,075,393 | ※1 20,452,479,240 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,948,109,641 | 6,311,009,701 | |||
| (分配準備積立金) | 3,924,890 | 690,912 | |||
| 元本等合計 | 15,955,185,034 | 26,763,488,941 | |||
| 純資産合計 | 15,955,185,034 | 26,763,488,941 | |||
| 負債純資産合計 | 16,139,186,414 | 26,973,727,446 | |||
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