半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月11日-令和3年10月11日)

【提出】
2021/09/10 9:06
【資料】
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【項目】
20項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
2020年12月末日229,548,008―10,073―
2021年 1月末日314,002,559―10,245―
2月末日402,114,854―11,099―
3月末日397,961,349―10,587―
4月末日470,109,386―11,274―
5月末日529,776,067―11,483―
6月末日609,292,093―11,229―

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