半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/12-2023/10/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年10月11日) | 731,110,290 | 731,110,290 | 11,115 | 11,115 |
| 第2期計算期間末 | (2022年10月11日) | 845,353,867 | 845,353,867 | 12,701 | 12,701 |
| 2022年 4月末日 | 824,045,310 | ― | 12,276 | ― | |
| 5月末日 | 868,168,626 | ― | 12,534 | ― | |
| 6月末日 | 866,498,222 | ― | 12,654 | ― | |
| 7月末日 | 838,473,536 | ― | 12,205 | ― | |
| 8月末日 | 852,214,527 | ― | 12,441 | ― | |
| 9月末日 | 896,720,139 | ― | 13,143 | ― | |
| 10月末日 | 818,216,867 | ― | 12,786 | ― | |
| 11月末日 | 729,993,387 | ― | 12,189 | ― | |
| 12月末日 | 635,382,063 | ― | 12,093 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 632,030,435 | ― | 12,201 | ― | |
| 2月末日 | 578,706,300 | ― | 12,224 | ― | |
| 3月末日 | 528,434,149 | ― | 11,208 | ― | |
| 4月末日 | 548,986,143 | ― | 11,375 | ― | |
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