MAN AHL Diversifiedリンクファンド(SMA専用)
- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/10/11-2026/10/13)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年10月11日) | 731,110,290 | 731,110,290 | 11,115 | 11,115 |
| 第2期計算期間末 | (2022年10月11日) | 845,353,867 | 845,353,867 | 12,701 | 12,701 |
| 第3期計算期間末 | (2023年10月10日) | 501,378,121 | 501,378,121 | 11,913 | 11,913 |
| 第4期計算期間末 | (2024年10月10日) | 353,531,277 | 353,531,277 | 10,331 | 10,331 |
| 第5期計算期間末 | (2025年10月10日) | 112,466,317 | 112,466,317 | 10,580 | 10,580 |
| 2025年 4月末日 | 138,458,359 | ― | 9,284 | ― | |
| 5月末日 | 113,204,853 | ― | 8,966 | ― | |
| 6月末日 | 113,083,786 | ― | 9,245 | ― | |
| 7月末日 | 107,918,019 | ― | 9,316 | ― | |
| 8月末日 | 109,859,734 | ― | 9,468 | ― | |
| 9月末日 | 110,591,460 | ― | 10,032 | ― | |
| 10月末日 | 99,930,417 | ― | 10,434 | ― | |
| 11月末日 | 97,299,622 | ― | 10,421 | ― | |
| 12月末日 | 53,059,607 | ― | 11,064 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 18,617,908 | ― | 12,284 | ― | |
| 2月末日 | 19,069,545 | ― | 12,581 | ― | |
| 3月末日 | 11,325,200 | ― | 12,165 | ― | |
| 4月末日 | 11,482,000 | ― | 12,334 | ― | |
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