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【提出】: 2024/07/10 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2021年10月11日)	731,110,290	731,110,290	11,115	11,115
第2期計算期間末	(2022年10月11日)	845,353,867	845,353,867	12,701	12,701
第3期計算期間末	(2023年10月10日)	501,378,121	501,378,121	11,913	11,913
	2023年 4月末日	548,986,143	―	11,375	―
	5月末日	566,469,388	―	11,847	―
	6月末日	534,148,923	―	11,824	―
	7月末日	503,918,322	―	11,606	―
	8月末日	490,857,219	―	11,401	―
	9月末日	515,383,044	―	12,082	―
	10月末日	496,422,491	―	12,021	―
	11月末日	460,381,811	―	11,127	―
	12月末日	455,707,835	―	11,397	―
	2024年 1月末日	454,769,818	―	11,101	―
	2月末日	479,720,469	―	11,884	―
	3月末日	498,407,515	―	12,362	―
	4月末日	497,088,671	―	13,175	―

開示資料

決算

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