半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/10/11-2024/10/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年10月11日) | 731,110,290 | 731,110,290 | 11,115 | 11,115 |
| 第2期計算期間末 | (2022年10月11日) | 845,353,867 | 845,353,867 | 12,701 | 12,701 |
| 第3期計算期間末 | (2023年10月10日) | 501,378,121 | 501,378,121 | 11,913 | 11,913 |
| 2023年 4月末日 | 548,986,143 | ― | 11,375 | ― | |
| 5月末日 | 566,469,388 | ― | 11,847 | ― | |
| 6月末日 | 534,148,923 | ― | 11,824 | ― | |
| 7月末日 | 503,918,322 | ― | 11,606 | ― | |
| 8月末日 | 490,857,219 | ― | 11,401 | ― | |
| 9月末日 | 515,383,044 | ― | 12,082 | ― | |
| 10月末日 | 496,422,491 | ― | 12,021 | ― | |
| 11月末日 | 460,381,811 | ― | 11,127 | ― | |
| 12月末日 | 455,707,835 | ― | 11,397 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 454,769,818 | ― | 11,101 | ― | |
| 2月末日 | 479,720,469 | ― | 11,884 | ― | |
| 3月末日 | 498,407,515 | ― | 12,362 | ― | |
| 4月末日 | 497,088,671 | ― | 13,175 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
