有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/10/12-2022/10/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年10月11日) | 731,110,290 | 731,110,290 | 11,115 | 11,115 |
| 第2期計算期間末 | (2022年10月11日) | 845,353,867 | 845,353,867 | 12,701 | 12,701 |
| 2021年10月末日 | 751,493,174 | ― | 11,477 | ― | |
| 11月末日 | 661,870,479 | ― | 10,855 | ― | |
| 12月末日 | 717,936,170 | ― | 10,727 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 712,379,613 | ― | 10,658 | ― | |
| 2月末日 | 746,138,706 | ― | 11,157 | ― | |
| 3月末日 | 798,109,249 | ― | 12,015 | ― | |
| 4月末日 | 824,045,310 | ― | 12,276 | ― | |
| 5月末日 | 868,168,626 | ― | 12,534 | ― | |
| 6月末日 | 866,498,222 | ― | 12,654 | ― | |
| 7月末日 | 838,473,536 | ― | 12,205 | ― | |
| 8月末日 | 852,214,527 | ― | 12,441 | ― | |
| 9月末日 | 896,720,139 | ― | 13,143 | ― | |
| 10月末日 | 818,216,867 | ― | 12,786 | ― | |
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