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【提出】: 2022/07/11 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2021年10月11日)	731,110,290	731,110,290	11,115	11,115
	2021年 4月末日	470,109,386	―	11,274	―
	5月末日	529,776,067	―	11,483	―
	6月末日	609,292,093	―	11,229	―
	7月末日	688,891,142	―	11,372	―
	8月末日	738,713,747	―	11,222	―
	9月末日	720,704,210	―	10,985	―
	10月末日	751,493,174	―	11,477	―
	11月末日	661,870,479	―	10,855	―
	12月末日	717,936,170	―	10,727	―
	2022年 1月末日	712,379,613	―	10,658	―
	2月末日	746,138,706	―	11,157	―
	3月末日	798,109,249	―	12,015	―
	4月末日	824,045,310	―	12,276	―

開示資料

決算

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