有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/11-2025/10/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年10月11日) | 731,110,290 | 731,110,290 | 11,115 | 11,115 |
| 第2期計算期間末 | (2022年10月11日) | 845,353,867 | 845,353,867 | 12,701 | 12,701 |
| 第3期計算期間末 | (2023年10月10日) | 501,378,121 | 501,378,121 | 11,913 | 11,913 |
| 第4期計算期間末 | (2024年10月10日) | 353,531,277 | 353,531,277 | 10,331 | 10,331 |
| 第5期計算期間末 | (2025年10月10日) | 112,466,317 | 112,466,317 | 10,580 | 10,580 |
| 2024年10月末日 | 340,531,429 | ― | 10,650 | ― | |
| 11月末日 | 326,441,002 | ― | 10,515 | ― | |
| 12月末日 | 226,581,288 | ― | 10,778 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 214,587,853 | ― | 10,616 | ― | |
| 2月末日 | 205,171,736 | ― | 10,216 | ― | |
| 3月末日 | 180,541,078 | ― | 10,010 | ― | |
| 4月末日 | 138,458,359 | ― | 9,284 | ― | |
| 5月末日 | 113,204,853 | ― | 8,966 | ― | |
| 6月末日 | 113,083,786 | ― | 9,245 | ― | |
| 7月末日 | 107,918,019 | ― | 9,316 | ― | |
| 8月末日 | 109,859,734 | ― | 9,468 | ― | |
| 9月末日 | 110,591,460 | ― | 10,032 | ― | |
| 10月末日 | 99,930,417 | ― | 10,434 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
