有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月27日-令和3年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田米国中小型成長株式 マザーファンド	679,208	6.2648	4,255,110	6.4613	4,388,566	98.85

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.85
合計	98.85

 
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田米国中小型成長株式 マザーファンド	3,047,083	6.2648	19,089,442	6.4613	19,688,117	99.10

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10