有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月15日-令和4年3月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Ⅰ.明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田米国中小型成長株式 マザーファンド	613,504	6.1168	3,752,717	5.7122	3,504,457	101.03

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.03
合計	101.03

 
Ⅱ.明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田米国中小型成長株式 マザーファンド	5,022,559	6.1227	30,751,954	5.7122	28,689,861	98.96

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.96
合計	98.96