有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/15-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資 信託受 益証券	明治安田米国中小型成長 株式マザーファンド	486,634	7.5382	3,668,344	7.8449	3,817,595	98.86

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.86
合計	98.86

 
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資 信託受 益証券	明治安田米国中小型成長 株式マザーファンド	3,257,491	7.5399	24,561,248	7.8449	25,554,691	99.11

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合計	99.11