有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Ⅰ.明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算型・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田米国中小型成長株式 マザーファンド	625,446	6.7307	4,209,689	7.1557	4,475,503	100.69

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.69
合計	100.69

 
Ⅱ.明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算型・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田米国中小型成長株式 マザーファンド	3,470,136	6.7320	23,361,011	7.1557	24,831,252	99.13

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合計	99.13