有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/15-2023/09/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田米国中小型成長株式 マザーファンド	514,914	6.4301	3,310,948	6.3190	3,253,741	100.90

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.90
合計	100.90

 
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田米国中小型成長株式 マザーファンド	4,282,449	6.4301	27,536,575	6.3190	27,060,795	99.10

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10