有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/15-2023/03/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田米国中小型成長株式 マザーファンド	571,671	5.3738	3,072,045	5.5615	3,179,348	96.47

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.47
合計	96.47

 
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田米国中小型成長株式 マザーファンド	4,984,238	5.3738	26,784,298	5.5615	27,719,839	99.19

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合計	99.19