有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/15-2024/03/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資 信託受 益証券	明治安田 米国中小型成長株式 マザーファンド	490,353	7.7784	3,814,161	8.0654	3,954,893	101.50

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.50
合計	101.50

 
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資 信託受 益証券	明治安田 米国中小型成長株式 マザーファンド	4,121,754	7.7779	32,058,883	8.0654	33,243,594	99.09

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09