明治安田DC・TOPIXインデックスファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月15日-令和3年9月16日)

【提出】: 2021/09/13 9:02
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【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
明治安田DC・TOPIXインデックスファンド

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2020年12月末日	1,009,082	―	10,091	―
	2021年 1月末日	1,011,086	―	10,111	―
	2月末日	1,042,695	―	10,427	―
	3月末日	1,101,352	―	11,014	―
	4月末日	24,720,350	―	10,703	―
	5月末日	68,527,555	―	10,849	―
	6月末日	209,845,794	―	10,979	―
	7月末日	273,368,762	―	10,741	―

開示資料

決算

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