明治安田DC・TOPIXインデックスファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月15日-令和3年9月16日)

【提出】: 2021/12/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
明治安田DC・TOPIXインデックスファンド

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2021年 9月16日)	436,629,388	436,629,388	11,815	11,815
	2020年12月末日	1,009,082	―	10,091	―
	2021年 1月末日	1,011,086	―	10,111	―
	2月末日	1,042,695	―	10,427	―
	3月末日	1,101,352	―	11,014	―
	4月末日	24,720,350	―	10,703	―
	5月末日	68,527,555	―	10,849	―
	6月末日	209,845,794	―	10,979	―
	7月末日	273,368,762	―	10,741	―
	8月末日	393,399,823	―	11,083	―
	9月末日	443,917,025	―	11,564	―
	10月末日	464,257,882	―	11,399	―

開示資料

決算

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