半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月17日-令和4年9月16日)
①【純資産の推移】
明治安田DC・TOPIXインデックスファンド
明治安田DC・TOPIXインデックスファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 9月16日) | 436,629,388 | 436,629,388 | 11,815 | 11,815 |
| 2021年 4月末日 | 24,720,350 | ― | 10,703 | ― | |
| 5月末日 | 68,527,555 | ― | 10,849 | ― | |
| 6月末日 | 209,845,794 | ― | 10,979 | ― | |
| 7月末日 | 273,368,762 | ― | 10,741 | ― | |
| 8月末日 | 393,399,823 | ― | 11,083 | ― | |
| 9月末日 | 443,917,025 | ― | 11,564 | ― | |
| 10月末日 | 464,257,882 | ― | 11,399 | ― | |
| 11月末日 | 477,192,107 | ― | 10,990 | ― | |
| 12月末日 | 634,863,251 | ― | 11,371 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 675,795,532 | ― | 10,822 | ― | |
| 2月末日 | 711,047,621 | ― | 10,778 | ― | |
| 3月末日 | 826,177,807 | ― | 11,238 | ― | |
| 4月末日 | 836,746,841 | ― | 10,966 | ― | |
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