明治安田DC・TOPIXインデックスファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月17日-令和4年9月16日)

【提出】: 2022/12/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
明治安田DC・TOPIXインデックスファンド

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2021年 9月16日)	436,629,388	436,629,388	11,815	11,815
第2期計算期間末	(2022年 9月16日)	921,208,200	921,208,200	11,210	11,210
	2021年 9月末日	443,917,025	―	11,564	―
	10月末日	464,257,882	―	11,399	―
	11月末日	477,192,107	―	10,990	―
	12月末日	634,863,251	―	11,371	―
	2022年 1月末日	675,795,532	―	10,822	―
	2月末日	711,047,621	―	10,778	―
	3月末日	826,177,807	―	11,238	―
	4月末日	836,746,841	―	10,966	―
	5月末日	886,208,290	―	11,044	―
	6月末日	897,163,855	―	10,817	―
	7月末日	928,869,872	―	11,219	―
	8月末日	921,210,503	―	11,354	―
	9月末日	905,108,207	―	10,730	―

開示資料

決算

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