明治安田DC・TOPIXインデックスファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/17-2023/09/19)

【提出】: 2023/12/15 9:03
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
明治安田DC・TOPIXインデックスファンド

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2021年 9月16日)	436,629,388	436,629,388	11,815	11,815
第2期計算期間末	(2022年 9月16日)	921,208,200	921,208,200	11,210	11,210
第3期計算期間末	(2023年 9月19日)	1,415,871,746	1,415,871,746	14,416	14,416
	2022年 9月末日	905,108,207	―	10,730	―
	10月末日	964,490,796	―	11,271	―
	11月末日	975,454,016	―	11,606	―
	12月末日	953,787,223	―	11,075	―
	2023年 1月末日	1,021,688,222	―	11,561	―
	2月末日	1,031,062,834	―	11,670	―
	3月末日	1,097,522,504	―	11,866	―
	4月末日	1,131,111,768	―	12,184	―
	5月末日	1,166,007,562	―	12,621	―
	6月末日	1,285,118,907	―	13,570	―
	7月末日	1,318,223,722	―	13,776	―
	8月末日	1,371,349,627	―	13,833	―
	9月末日	1,393,745,440	―	13,905	―

開示資料

決算

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