有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/20-2024/09/17)
①【純資産の推移】
明治安田DC・TOPIXインデックスファンド
明治安田DC・TOPIXインデックスファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 9月16日) | 436,629,388 | 436,629,388 | 11,815 | 11,815 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 9月16日) | 921,208,200 | 921,208,200 | 11,210 | 11,210 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 9月19日) | 1,415,871,746 | 1,415,871,746 | 14,416 | 14,416 |
| 第4期計算期間末 | (2024年 9月17日) | 2,005,085,053 | 2,005,085,053 | 15,486 | 15,486 |
| 2023年 9月末日 | 1,393,745,440 | ― | 13,905 | ― | |
| 10月末日 | 1,406,451,379 | ― | 13,489 | ― | |
| 11月末日 | 1,491,607,244 | ― | 14,219 | ― | |
| 12月末日 | 1,519,273,969 | ― | 14,191 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,706,438,813 | ― | 15,296 | ― | |
| 2月末日 | 1,847,663,108 | ― | 16,042 | ― | |
| 3月末日 | 1,930,971,850 | ― | 16,746 | ― | |
| 4月末日 | 1,985,818,589 | ― | 16,589 | ― | |
| 5月末日 | 1,998,293,388 | ― | 16,775 | ― | |
| 6月末日 | 2,048,655,674 | ― | 17,018 | ― | |
| 7月末日 | 2,080,010,601 | ― | 16,921 | ― | |
| 8月末日 | 2,122,743,564 | ― | 16,436 | ― | |
| 9月末日 | 2,101,269,698 | ― | 16,185 | ― | |
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