半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/17-2023/09/19)
①【純資産の推移】
明治安田DC・TOPIXインデックスファンド
明治安田DC・TOPIXインデックスファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 9月16日) | 436,629,388 | 436,629,388 | 11,815 | 11,815 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 9月16日) | 921,208,200 | 921,208,200 | 11,210 | 11,210 |
| 2022年 3月末日 | 826,177,807 | ― | 11,238 | ― | |
| 4月末日 | 836,746,841 | ― | 10,966 | ― | |
| 5月末日 | 886,208,290 | ― | 11,044 | ― | |
| 6月末日 | 897,163,855 | ― | 10,817 | ― | |
| 7月末日 | 928,869,872 | ― | 11,219 | ― | |
| 8月末日 | 921,210,503 | ― | 11,354 | ― | |
| 9月末日 | 905,108,207 | ― | 10,730 | ― | |
| 10月末日 | 964,490,796 | ― | 11,271 | ― | |
| 11月末日 | 975,454,016 | ― | 11,606 | ― | |
| 12月末日 | 953,787,223 | ― | 11,075 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,021,688,222 | ― | 11,561 | ― | |
| 2月末日 | 1,031,062,834 | ― | 11,670 | ― | |
| 3月末日 | 1,097,522,504 | ― | 11,866 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
