有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月21日-令和3年6月21日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2020年12月末日 | 7,183,504,537 | - | 1.0040 | - |
| 2021年1月末日 | 9,168,056,641 | - | 1.0254 | - |
| 2月末日 | 9,808,210,831 | - | 1.0271 | - |
| 3月末日 | 10,080,776,972 | - | 1.0991 | - |
| 4月末日 | 10,282,037,587 | - | 1.1351 | - |
| 5月末日 | 9,849,738,348 | - | 1.1452 | - |
| 第1計算期間末 (2021年6月21日) | 9,651,343,036 | 9,651,343,036 | 1.1576 | 1.1576 |
| 6月末日 | 9,782,188,855 | - | 1.1835 | - |
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