有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/21-2024/06/20)
- 【提出】
- 2024/09/13 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年6月21日) | 9,651,343,036 | 9,651,343,036 | 1.1576 | 1.1576 |
| 第2計算期間末 (2021年12月20日) | 8,352,675,471 | 8,352,675,471 | 1.2761 | 1.2761 |
| 第3計算期間末 (2022年6月20日) | 6,135,253,650 | 6,135,253,650 | 1.1755 | 1.1755 |
| 第4計算期間末 (2022年12月20日) | 5,046,828,463 | 5,046,828,463 | 1.2166 | 1.2166 |
| 第5計算期間末 (2023年6月20日) | 5,109,156,033 | 5,109,156,033 | 1.4652 | 1.4652 |
| 2023年6月末日 | 4,928,026,389 | - | 1.4615 | - |
| 7月末日 | 4,849,317,618 | - | 1.4948 | - |
| 8月末日 | 4,564,209,101 | - | 1.4501 | - |
| 9月末日 | 4,333,660,155 | - | 1.3919 | - |
| 10月末日 | 4,046,178,021 | - | 1.3003 | - |
| 11月末日 | 4,266,425,579 | - | 1.3855 | - |
| 第6計算期間末 (2023年12月20日) | 4,353,786,342 | 4,353,786,342 | 1.4267 | 1.4267 |
| 12月末日 | 4,376,483,437 | - | 1.4307 | - |
| 2024年1月末日 | 4,281,716,626 | - | 1.4324 | - |
| 2月末日 | 4,250,428,040 | - | 1.4595 | - |
| 3月末日 | 4,334,700,773 | - | 1.5319 | - |
| 4月末日 | 4,192,618,535 | - | 1.5217 | - |
| 5月末日 | 4,179,113,797 | - | 1.5646 | - |
| 第7計算期間末 (2024年6月20日) | 4,184,615,787 | 4,184,615,787 | 1.5821 | 1.5821 |
| 6月末日 | 4,226,250,399 | - | 1.5999 | - |
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