- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/23-2026/06/22)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2021年6月21日) | 9,651,343,036 | 9,651,343,036 | 1.1576 | 1.1576 |
| 第2計算期間末 (2021年12月20日) | 8,352,675,471 | 8,352,675,471 | 1.2761 | 1.2761 |
| 第3計算期間末 (2022年6月20日) | 6,135,253,650 | 6,135,253,650 | 1.1755 | 1.1755 |
| 第4計算期間末 (2022年12月20日) | 5,046,828,463 | 5,046,828,463 | 1.2166 | 1.2166 |
| 第5計算期間末 (2023年6月20日) | 5,109,156,033 | 5,109,156,033 | 1.4652 | 1.4652 |
| 第6計算期間末 (2023年12月20日) | 4,353,786,342 | 4,353,786,342 | 1.4267 | 1.4267 |
| 第7計算期間末 (2024年6月20日) | 4,184,615,787 | 4,184,615,787 | 1.5821 | 1.5821 |
| 第8計算期間末 (2024年12月20日) | 3,580,666,355 | 3,580,666,355 | 1.5380 | 1.5380 |
| 第9計算期間末 (2025年6月20日) | 3,228,779,039 | 3,228,779,039 | 1.4553 | 1.4553 |
| 2025年6月末日 | 3,244,519,191 | - | 1.4736 | - |
| 7月末日 | 3,297,719,267 | - | 1.5572 | - |
| 8月末日 | 3,221,511,074 | - | 1.5581 | - |
| 9月末日 | 3,394,080,711 | - | 1.7083 | - |
| 10月末日 | 3,462,625,519 | - | 1.8298 | - |
| 11月末日 | 3,319,426,495 | - | 1.7930 | - |
| 第10計算期間末 (2025年12月22日) | 3,160,712,589 | 3,160,712,589 | 1.7683 | 1.7683 |
| 12月末日 | 3,161,257,468 | - | 1.7697 | - |
| 2026年1月末日 | 3,298,019,248 | - | 1.8758 | - |
| 2月末日 | 3,224,575,203 | - | 1.8973 | - |
| 3月末日 | 3,141,215,513 | - | 1.8504 | - |
| 4月末日 | 3,575,776,290 | - | 2.1289 | - |
| 5月末日 | 3,725,036,949 | - | 2.2156 | - |
| 第11計算期間末 (2026年6月22日) | 3,816,431,262 | 3,816,431,262 | 2.2801 | 2.2801 |
| 6月末日 | 3,745,156,783 | - | 2.2457 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
