有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
- 【提出】
- 2022/09/13 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年6月21日) | 9,651,343,036 | 9,651,343,036 | 1.1576 | 1.1576 |
| 2021年6月末日 | 9,782,188,855 | - | 1.1835 | - |
| 7月末日 | 9,656,300,755 | - | 1.2015 | - |
| 8月末日 | 9,400,121,136 | - | 1.2275 | - |
| 9月末日 | 8,556,715,865 | - | 1.1822 | - |
| 10月末日 | 8,568,070,818 | - | 1.2736 | - |
| 11月末日 | 8,535,958,883 | - | 1.2805 | - |
| 第2計算期間末 (2021年12月20日) | 8,352,675,471 | 8,352,675,471 | 1.2761 | 1.2761 |
| 12月末日 | 8,513,210,614 | - | 1.3077 | - |
| 2022年1月末日 | 7,422,011,240 | - | 1.1946 | - |
| 2月末日 | 6,927,897,706 | - | 1.1766 | - |
| 3月末日 | 7,443,466,930 | - | 1.2929 | - |
| 4月末日 | 6,770,459,845 | - | 1.2245 | - |
| 5月末日 | 6,669,912,097 | - | 1.2261 | - |
| 第3計算期間末 (2022年6月20日) | 6,135,253,650 | 6,135,253,650 | 1.1755 | 1.1755 |
| 6月末日 | 6,364,632,240 | - | 1.2416 | - |
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