有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/21-2023/06/20)
- 【提出】
- 2023/09/13 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年6月21日) | 9,651,343,036 | 9,651,343,036 | 1.1576 | 1.1576 |
| 第2計算期間末 (2021年12月20日) | 8,352,675,471 | 8,352,675,471 | 1.2761 | 1.2761 |
| 第3計算期間末 (2022年6月20日) | 6,135,253,650 | 6,135,253,650 | 1.1755 | 1.1755 |
| 2022年6月末日 | 6,364,632,240 | - | 1.2416 | - |
| 7月末日 | 6,401,984,068 | - | 1.3268 | - |
| 8月末日 | 5,767,266,430 | - | 1.2971 | - |
| 9月末日 | 5,067,121,141 | - | 1.1629 | - |
| 10月末日 | 5,372,261,039 | - | 1.2509 | - |
| 11月末日 | 5,273,241,587 | - | 1.2560 | - |
| 第4計算期間末 (2022年12月20日) | 5,046,828,463 | 5,046,828,463 | 1.2166 | 1.2166 |
| 12月末日 | 4,937,418,436 | - | 1.1908 | - |
| 2023年1月末日 | 5,306,356,764 | - | 1.2844 | - |
| 2月末日 | 5,093,937,501 | - | 1.3033 | - |
| 3月末日 | 5,064,033,548 | - | 1.2957 | - |
| 4月末日 | 5,026,864,439 | - | 1.3019 | - |
| 5月末日 | 5,055,292,167 | - | 1.3565 | - |
| 第5計算期間末 (2023年6月20日) | 5,109,156,033 | 5,109,156,033 | 1.4652 | 1.4652 |
| 6月末日 | 4,928,026,389 | - | 1.4615 | - |
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