有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/21-2025/06/20)
- 【提出】
- 2025/09/12 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年6月21日) | 9,651,343,036 | 9,651,343,036 | 1.1576 | 1.1576 |
| 第2計算期間末 (2021年12月20日) | 8,352,675,471 | 8,352,675,471 | 1.2761 | 1.2761 |
| 第3計算期間末 (2022年6月20日) | 6,135,253,650 | 6,135,253,650 | 1.1755 | 1.1755 |
| 第4計算期間末 (2022年12月20日) | 5,046,828,463 | 5,046,828,463 | 1.2166 | 1.2166 |
| 第5計算期間末 (2023年6月20日) | 5,109,156,033 | 5,109,156,033 | 1.4652 | 1.4652 |
| 第6計算期間末 (2023年12月20日) | 4,353,786,342 | 4,353,786,342 | 1.4267 | 1.4267 |
| 第7計算期間末 (2024年6月20日) | 4,184,615,787 | 4,184,615,787 | 1.5821 | 1.5821 |
| 2024年6月末日 | 4,226,250,399 | - | 1.5999 | - |
| 7月末日 | 4,041,716,729 | - | 1.5474 | - |
| 8月末日 | 3,839,712,090 | - | 1.4870 | - |
| 9月末日 | 3,988,176,440 | - | 1.5634 | - |
| 10月末日 | 3,985,546,238 | - | 1.6070 | - |
| 11月末日 | 3,743,192,968 | - | 1.5611 | - |
| 第8計算期間末 (2024年12月20日) | 3,580,666,355 | 3,580,666,355 | 1.5380 | 1.5380 |
| 12月末日 | 3,624,228,994 | - | 1.5580 | - |
| 2025年1月末日 | 3,550,300,431 | - | 1.5540 | - |
| 2月末日 | 3,513,964,342 | - | 1.5616 | - |
| 3月末日 | 3,435,534,466 | - | 1.5332 | - |
| 4月末日 | 2,979,242,384 | - | 1.3452 | - |
| 5月末日 | 3,191,395,040 | - | 1.4290 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月20日) | 3,228,779,039 | 3,228,779,039 | 1.4553 | 1.4553 |
| 6月末日 | 3,244,519,191 | - | 1.4736 | - |
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