有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2021年12月15日現在) | 第3期 (2022年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,261,402 | 180,339,924 |
| 親投資信託受益証券 | 5,064,737,968 | 4,952,663,250 |
| 派生商品評価勘定 | 4,961,000 | 251,473,400 |
| 差入委託証拠金 | 194,861,312 | 61,950,153 |
| 流動資産合計 | 5,369,821,682 | 5,446,426,727 |
| 資産合計 | 5,369,821,682 | 5,446,426,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 567,501 | - |
| 未払解約金 | - | 88,231,482 |
| 未払受託者報酬 | 616,857 | 911,494 |
| 未払委託者報酬 | 30,842,647 | 45,574,662 |
| 未払利息 | 232 | 433 |
| その他未払費用 | 970,615 | 794,571 |
| 流動負債合計 | 32,997,852 | 135,512,642 |
| 負債合計 | 32,997,852 | 135,512,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,293,803,552 | 6,134,956,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,020,278 | △824,042,777 |
| (分配準備積立金) | 174,669,956 | 158,164,724 |
| 元本等合計 | 5,336,823,830 | 5,310,914,085 |
| 純資産合計 | 5,336,823,830 | 5,310,914,085 |
| 負債純資産合計 | 5,369,821,682 | 5,446,426,727 |
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