有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2022年6月15日現在) | 第4期 (2022年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,339,924 | 195,381,310 |
| 親投資信託受益証券 | 4,952,663,250 | 4,357,412,695 |
| 派生商品評価勘定 | 251,473,400 | - |
| 差入委託証拠金 | 61,950,153 | 219,792,199 |
| 流動資産合計 | 5,446,426,727 | 4,772,586,204 |
| 資産合計 | 5,446,426,727 | 4,772,586,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 49,269,050 |
| 未払解約金 | 88,231,482 | 63,329,687 |
| 未払受託者報酬 | 911,494 | 835,855 |
| 未払委託者報酬 | 45,574,662 | 41,792,921 |
| 未払利息 | 433 | 527 |
| その他未払費用 | 794,571 | 929,475 |
| 流動負債合計 | 135,512,642 | 156,157,515 |
| 負債合計 | 135,512,642 | 156,157,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,134,956,862 | 5,020,117,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △824,042,777 | △403,688,316 |
| (分配準備積立金) | 158,164,724 | 145,501,321 |
| 元本等合計 | 5,310,914,085 | 4,616,428,689 |
| 純資産合計 | 5,310,914,085 | 4,616,428,689 |
| 負債純資産合計 | 5,446,426,727 | 4,772,586,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
