有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2022年12月15日現在) | 第5期 (2023年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,381,310 | 115,436,641 |
| 親投資信託受益証券 | 4,357,412,695 | 3,403,502,526 |
| 差入委託証拠金 | 219,792,199 | 186,049,152 |
| 流動資産合計 | 4,772,586,204 | 3,704,988,319 |
| 資産合計 | 4,772,586,204 | 3,704,988,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,269,050 | 96,045,950 |
| 未払解約金 | 63,329,687 | 13,256,307 |
| 未払受託者報酬 | 835,855 | 628,406 |
| 未払委託者報酬 | 41,792,921 | 31,420,116 |
| 未払利息 | 527 | 316 |
| その他未払費用 | 929,475 | 721,846 |
| 流動負債合計 | 156,157,515 | 142,072,941 |
| 負債合計 | 156,157,515 | 142,072,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,020,117,005 | 3,899,954,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △403,688,316 | △337,038,982 |
| (分配準備積立金) | 145,501,321 | 112,093,658 |
| 元本等合計 | 4,616,428,689 | 3,562,915,378 |
| 純資産合計 | 4,616,428,689 | 3,562,915,378 |
| 負債純資産合計 | 4,772,586,204 | 3,704,988,319 |
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