有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2025年6月16日現在) | 第10期 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,213,327 | 37,315,894 |
| 親投資信託受益証券 | 1,864,986,450 | 1,325,288,397 |
| 派生商品評価勘定 | 4,079,970 | - |
| 未収利息 | 371 | 443 |
| 差入委託証拠金 | 81,308,629 | 49,442,349 |
| 流動資産合計 | 1,981,588,747 | 1,412,047,083 |
| 資産合計 | 1,981,588,747 | 1,412,047,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,853,375 |
| 未払解約金 | - | 2,241,622 |
| 未払受託者報酬 | 350,193 | 289,108 |
| 未払委託者報酬 | 17,509,642 | 14,455,525 |
| その他未払費用 | 657,533 | 713,417 |
| 流動負債合計 | 18,517,368 | 34,553,047 |
| 負債合計 | 18,517,368 | 34,553,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,198,995,665 | 1,721,893,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △235,924,286 | △344,399,862 |
| (分配準備積立金) | 60,024,116 | 47,049,721 |
| 元本等合計 | 1,963,071,379 | 1,377,494,036 |
| 純資産合計 | 1,963,071,379 | 1,377,494,036 |
| 負債純資産合計 | 1,981,588,747 | 1,412,047,083 |
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