有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2024年6月17日現在) | 第8期 (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,911,652 | 83,062,523 |
| 親投資信託受益証券 | 2,300,831,159 | 2,103,656,588 |
| 派生商品評価勘定 | 75,334,200 | 416,900 |
| 未収利息 | 106 | 377 |
| 差入委託証拠金 | 51,356,025 | 112,335,613 |
| 流動資産合計 | 2,537,433,142 | 2,299,472,001 |
| 資産合計 | 2,537,433,142 | 2,299,472,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,184,672 | 34,659,630 |
| 未払受託者報酬 | 437,694 | 393,592 |
| 未払委託者報酬 | 21,884,564 | 19,679,424 |
| その他未払費用 | 710,412 | 696,897 |
| 流動負債合計 | 93,217,342 | 55,429,543 |
| 負債合計 | 93,217,342 | 55,429,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,833,702,883 | 2,474,862,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △389,487,083 | △230,820,451 |
| (分配準備積立金) | 75,744,021 | 68,237,891 |
| 元本等合計 | 2,444,215,800 | 2,244,042,458 |
| 純資産合計 | 2,444,215,800 | 2,244,042,458 |
| 負債純資産合計 | 2,537,433,142 | 2,299,472,001 |
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